پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 5 مهر 1404 | بازار شبانه تحت تاثیر «ماشه» | قیمت تتر به 113 هزار تومان رسید

کبنا ؛ بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات امروز را آغاز کرده‌اند که فضای سیاسی و تصمیم‌های بین‌المللی بیش از گذشته بر قیمت‌ها اثر گذاشته است. دلار با تثبیت در کانال ۱۰۸ هزار تومان همچنان چشم به مرز ۱۱۰ هزار تومانی دارد؛ طلای آبشده پس از بازگشت از افت اولیه به مقاومت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده است و سکه امامی نیز با صعود پله‌ای در موقعیت آزمایش مرز ۱۱۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
به گزارش کبنا نیوز، بازار طلا و سکه و ارز در شرایطی معاملات امروز را آغاز می‌کند که فضای سیاسی و بین‌المللی بیش از همیشه بر روند قیمت‌ها سایه انداخته است.
آخرین روز کاری شهریور با افزایش نرخ دلار همراه بود و این ارز در سطح ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان بسته شد. طلا و سکه نیز به تبع رشد ارز و در کنار ثبات نسبی بهای جهانی طلا در مسیر صعودی قرار گرفتند. همزمان، تصمیم شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم بر معاملات فردایی دلار و تتر اثر گذاشت و فضای بازار را متشنج‌تر کرد.
 در همین زمان، بازار طلا و سکه نیز واکنش نشان داد. سکه امامی در پایان معاملات به سطح ۱۰۸ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار فاصله چندانی با عبور از مرز ۱۰ میلیون تومان نداشت.
بخش عمده این تغییرات از دید بسیاری از کارشناسان نه به دلایل اقتصادی، بلکه به متغیرهای سیاسی مربوط می‌شود. موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه و خبرهای متناقض درباره مذاکرات احتمالی با آمریکا، به‌ویژه در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، زمینه‌ساز انتظارات افزایشی در بازار شد. سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در نیویورک و توافق با روسیه برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در فضای عمومی اثر گذاشت، اما آنچه بیشترین وزن را داشت تصمیم شورای امنیت بود.
چین و روسیه پیش‌نویسی را به شورای امنیت ارائه داده بودند تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را حداقل شش ماه به تعویق بیندازند. با این حال، این پیش‌نویس رأی نیاورد و به این ترتیب از ساعت 8 امشب فعال شدن اسنپ بک قطعی شد. نتیجه این تصمیم بلافاصله در بازار فردایی منعکس شد؛ دلار در معاملات پشت خطی تا مرز ۱۰۹ هزار تومان بالا رفت و تتر نیز جهش قابل توجهی داشت. همین تحولات سبب شد فعالان بازار انتظار داشته باشند آغاز مهر با فشار افزایشی همراه باشد.
سناریوهای پیش‌روی دلار
تحلیلگران می‌گویند ادامه ارسال سیگنال‌های منفی سیاسی می‌تواند دلار را به سمت مقاومت‌های ۱۰۹ و حتی ۱۱۰ هزار تومان سوق دهد. با این حال، ورود بانک مرکزی از مسیر افزایش عرضه ارز یا سیاست‌های کنترلی می‌تواند قیمت را دوباره به حوالی ۱۰۷ هزار تومان بازگرداند. بنابراین، بازار در وضعیتی قرار گرفته که هر خبر جدید، چه مثبت و چه منفی، به سرعت در نرخ‌ها بازتاب پیدا می‌کند.
جایگاه تتر به‌عنوان شاخص انتظارات
یکی از نشانه‌های روشن تغییر انتظارات، رفتار تتر بود. در دادوستدهای شبانه و همزمان با برگزاری جلسه شورای امنیت، قیمت این رمزارز تا ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت. تتر معمولاً نقش نماینده انتظارات معامله‌گران را ایفا می‌کند و رشد آن نشانه‌ای از آماده شدن بازار نقدی دلار برای حرکت به سمت سطوح بالاتر است.

بازار طلا و سکه در نوسان
در بازار فلزات گرانبها نیز تحولات مشابهی دیده شد. در پایان معاملات پنجشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و سکه امامی در سطح ۱۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بسته شد. با توجه به تثبیت بهای اونس جهانی در محدوده ۳۷۶۵ دلار و همزمان رشد نرخ ارز در داخل، انتظار می‌رود روند افزایشی طلا و سکه ادامه پیدا کند. اگر دلار بالای ۱۰۸ هزار تومان باقی بماند، سکه شانس رسیدن به سطح ۱۱۰ میلیون تومان را خواهد داشت و طلای ۱۸ عیار هم می‌تواند به کانال ۱۰ میلیون تومان وارد شود.
علاوه بر تصمیم شورای امنیت، دیدارهای حاشیه‌ای در نیویورک نیز بر فضای بازار تأثیر داشت.
در کنار تحولات خارجی، سیاست‌های داخلی نیز اهمیت دارد. بانک مرکزی اعلام کرده ذخایر طلای کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و پیش‌فروش سکه‌های طلا به‌صورت هفتگی انجام خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی در بازار صورت می‌گیرد. با این حال، کارشناسان یادآور می‌شوند که در نیمه دوم سال معمولاً کسری بودجه دولت پررنگ‌تر می‌شود و این موضوع فشار مضاعفی بر متغیرهای پولی و در نتیجه بر بازار ارز وارد خواهد کرد.
در مجموع، بازارهای مالی ایران در آستانه مهر بیش از هر زمان دیگری به رویدادهای سیاسی گره خورده‌اند. هر تصمیم در سطح بین‌المللی یا هر اظهارنظر مقام‌های داخلی می‌تواند بلافاصله مسیر نرخ‌ها را تغییر دهد. دلار، طلا و سکه همگی در وضعیت حساسی قرار دارند و آینده کوتاه‌مدت آن‌ها وابسته به ترکیب دو عامل اصلی است: واکنش سیاست‌گذار داخلی و شدت تحولات سیاسی خارجی. برای معامله‌گران و فعالان اقتصادی، مهرماه با نوسانات بیشتر و نیاز به دقت بالاتر در رصد اخبار آغاز شده است.
دلار در آستانه انفجار قیمتی؛ معامله‌گران چشم به مرز ۱۱۰ هزار تومانی
روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت در نرخ 107 هزار و 350 تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی، وارد کانال 108 هزار تومان شد و تا سطح 108 هزار و 600 تومان بالا رفت.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند حرکت دلار در روز پنج‌شنبه با گپ مثبت و ورود سریع به کانال ۱۰۸ هزار تومانی نشان می‌دهد که بازار همچنان در فاز صعودی قرار دارد. به گفته این تحلیلگران، مرز ۱۰۷ هزار تومان به‌عنوان سطح حمایتی اصلی عمل می‌کند و در صورتی که نرخ در بالای این محدوده تثبیت شود، فشار خریداران بر بازار تداوم خواهد داشت.
از سوی دیگر، محدوده ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت جدی پیش‌روی دلار شناخته می‌شود. اگر این سطح شکسته شود و معاملات در بالای آن ادامه یابد، احتمال جهش‌های بیشتر و حرکت به سمت قله‌های جدید وجود دارد. با این حال، در صورت افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز یا انتشار اخبار سیاسی مثبت، برگشت قیمت به زیر ۱۰۷ هزار تومان نیز سناریوی محتملی خواهد بود.
به باور کارشناسان، رفتار دلار در هفته آینده بیش از هر چیز به ترکیب عوامل سیاسی و مداخلات بانک مرکزی بستگی دارد، اما نمودارها نشان می‌دهد که فعلاً مسیر اصلی بازار، صعودی است و معامله‌گران بیشتر چشم به مقاومت ۱۱۰ هزار تومانی دوخته‌اند.
ثبات قیمت طلای جهانی در 3760 دلار
قیمت طلای جهانی روز گذشته بین محدوده 3734 دلار و 3783 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3760 دلار در معامله بود. قیمت طلای جهانی امروز و فردا به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در این نخر ثابت خواهد بود.
چرخش طلای آبشده؛ بازار چشم‌انتظار شکست مقاومت حساس
روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی در نرخ 42 میلیون و 600 هزار تومان بازگشایی کرد و با تغییر روند، صعودی شد و با وارد شدن به کانال 43 میلیون تومان وارد شد و تا سطح 43 میلیون و 320 هزار تومان بالا رفت.
به گفته تحلیلگران فنی، ، سطح ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود؛ شکستن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و مسیر نزولی جدیدی را باز کند. در سمت مقابل، محدوده ۴۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت جدی پیش‌روی بازار شناخته می‌شود. عبور و تثبیت قیمت بالای این ناحیه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت کانال‌های بالاتر هموار کند.
در کنار این عوامل داخلی، تحلیلگران یادآور می‌شوند که طلای آبشده علاوه بر نرخ دلار داخلی، به روند اونس جهانی طلا نیز وابسته است. با توجه به تثبیت اونس در حوالی ۳۷۶۰ دلار و نبود محرک قوی در بازار جهانی، فشار اصلی بر قیمت آبشده از سمت تحولات ارزی داخل کشور خواهد بود.
به باور کارشناسان، اگر دلار همچنان در محدوده بالای ۱۰۸ هزار تومان باقی بماند، طلای آبشده شانس شکست مقاومت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را خواهد داشت. اما در صورت مداخله بازارساز و کاهش نرخ ارز، احتمال بازگشت دوباره به محدوده ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم دور از انتظار نیست.
قیمت طلای 18 عیار در کف کانال 10 میلیون تومانی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را در کف کانال 9 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با افزایش تا کف کانال 10 میلیون تومان پیش رفت.
صعود پله‌ای سکه امامی؛ هدف بعدی مرز ۱۱۰ میلیون تومانی
قیمت سکه امامی معاملات روز پنج‌شنبه را با گپ منفی در نرخ 106 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی پله به پله دو کانال بالا رفت و به 108 میلیون و 100 هزار تومان رسید.
معامله‌گران فنی می‌گویند، سطح ۱۰۶ میلیون تومان به‌عنوان حمایت اصلی بازار عمل می‌کند. حفظ این مرز می‌تواند خریداران را در میدان نگه دارد و مانع از تشدید فشار فروش شود. در مقابل، محدوده ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت جدی شناخته می‌شود؛ محدوده‌ای که بسیاری از معامله‌گران آن را سقف کوتاه‌مدت بازار می‌دانند.
به باور این گروه، در صورتی که دلار در سطوح فعلی بالای ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شود، سکه امامی نیز شانس عبور از مقاومت ۱۱۰ میلیون تومانی را خواهد داشت. اما در سناریوی مداخله بانک مرکزی یا کاهش نرخ ارز، امکان بازگشت قیمت‌ها به حمایت ۱۰۶ میلیون تومانی و حتی آزمایش سطح پایین‌تر وجود دارد.
به‌طور کلی، سکه امامی در آغاز مهرماه در موقعیتی حساس ایستاده است؛ معامله‌گران چشم به رفتار دلار دارند، اما نمودارها نشان می‌دهد که جهت کوتاه‌مدت همچنان متمایل به صعود است و مقاومت ۱۱۰ میلیون تومانی کلید اصلی ادامه مسیر خواهد بود.
روز پنج شنبه قیمت نیم سکه نیز معاملات را در نرخ 55 میلیون و 600 هزار تومان استارت زد و با افزایش وارد کانال 56 میلیون تومان شد و تا سطح 56 میلیون و 300 هزار تومان پیش رفت.
قیمت ربع سکه هم معاملات را در نرخ 33 میلیون و 100 هزار تومان استارت زد و بین کف این کانال و 33 میلیون و 200 هزار تومان در نوسان بود و در پایان در نرخ 33 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی معاملات امروز را با 200 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ بازگشایی در قیمت 16 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد.

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بیشتر، کانال خبری کبنا نیوز را دنبال کنید: @kebnanewsir